T012K |
ABWAE |
Abrechnungswährung für Überweisungen |
ABWAE |
C |
5 |
TCURC |
T012C |
ABWEI |
Abweichung vom Bezugsdatum in Tagen |
ABWEI_012C |
N |
3 |
|
T012 |
BANKL |
Bankschlüssel |
BANKK |
C |
15 |
|
T012O |
BANKL |
Bankschlüssel |
BANKK |
C |
15 |
|
T012O |
BANKN |
Bankkontonummer |
BANKN |
C |
18 |
|
T012K |
BANKN |
Bankkontonummer |
BANKN |
C |
18 |
|
T012 |
BANKS |
Länderschlüssel der Bank |
BANKS |
C |
3 |
T005 |
T012O |
BANKS |
Länderschlüssel der Bank |
BANKS |
C |
3 |
T005 |
T012O |
BKONT |
Bankenkontrollschlüssel |
BKONT |
C |
2 |
|
T012K |
BKONT |
Bankenkontrollschlüssel |
BKONT |
C |
2 |
|
T012O |
BKREF |
Referenzangabe zur Bankverbindung |
BKREF |
C |
20 |
|
T012K |
BNKN2 |
Alternative Bankkontonummer (bei mehrdeutiger Kontonummer) |
BNKN2 |
C |
24 |
|
T012K |
BROLL |
Attribut zur Verwendung von Hausbanken im PRQ-Zahlprogramm |
PRQ_BROLL |
C |
2 |
|
T012K |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012C |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012B |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012 |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012A |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012D |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012O |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012T |
BUKRS |
Buchungskreis |
BUKRS |
C |
4 |
T001 |
T012 |
BUPLA |
Geschäftsort |
BUPLA_T012 |
C |
4 |
J_1BBRANCH |
T012C |
BZDAT |
Bezugsdatum für die Valutaermittlung |
BZDAT_012C |
C |
1 |
|
T012C |
CALI1 |
Fabrikkalender-Id für die Berechnung des Valutadatums |
CALI1_012C |
C |
2 |
TFACD |
T012C |
CALI2 |
Fabrikkalender-Id für Regelung von Valuta an freien Tagen |
CALI2_012C |
C |
2 |
TFACD |
T012K |
DTAAI |
DTA-Auftraggeber-Identifikation Schweiz |
DTAAI |
C |
5 |
|
T012D |
DTAWS |
Weisungsschlüssel fuer Datenträgeraustausch |
DTAWS |
C |
2 |
T015W |
T012D |
DTBID |
DTA Bank-Identifikation |
DTBID |
C |
5 |
|
T012D |
DTBLZ |
Numerisches Feld Länge 8 |
NUM08 |
N |
8 |
|
T012D |
DTELZ |
Bankleitzahl Empfänger des Datenträgers |
DTELZ |
C |
15 |
|
T012D |
DTFIN |
Firmennummer des Auftraggebers |
DTFIN_012D |
C |
20 |
|
T012D |
DTGBK |
Kontonummer Gebührenkonto |
DTGBK |
C |
18 |
|
T012D |
DTGBL |
Numerisches Feld Länge 8 |
NUM08 |
N |
8 |
|
T012D |
DTGIS |
ISO-Währungscode Gebührenkonto |
DTAT7A |
C |
3 |
|
T012D |
DTGKO |
Bankenkontrollschlüssel |
BKONT |
C |
2 |
|
T012D |
DTGKT |
Nummer 10 stellig |
NUM10 |
N |
10 |
|
T012D |
DTGLZ |
Bankleitzahl Gebührenkonto |
DTGLZ |
C |
15 |
|
T012D |
DTKID |
Kundenidentifikation bei der Hausbank |
DTKID |
C |
18 |
|
T012D |
DTLBE |
Bundeslandnummer |
DTAR10 |
N |
2 |
|
T012D |
DTLBR |
LZB-Branchenzugehörigkeit des Auftraggebers |
DTAR12 |
N |
3 |
|
T012D |
DTLFI |
Nummer des DTA-Formats |
DTFNR |
N |
5 |
|
T012D |
DTVTA |
Vorlauftage für den Ausführungstermin |
DTVTA_012D |
N |
2 |
|
T012D |
DTXBB |
Zentralbankmeldung erstellen |
DTXBB_012D |
C |
1 |
|
T012D |
DTXMS |
Zahlungsdaten an die Zentralbank weitergeben |
DTXMS_012D |
C |
1 |
|
T012D |
EDIPN |
Partnernummer Hausbank |
EDIBANKPRN |
C |
10 |
* |
T012D |
EDISN |
Art der Unterschrift |
EDI_ELSIGN |
C |
1 |
|
T012C |
ENDAT |
Regel für Valutastellung für Wochenenden und Feiertage |
ENDAT_012C |
C |
1 |
|
T012K |
FDGRP |
Dispositionsgruppe |
FDGRP |
C |
10 |
T035 |
T012A |
GLEOR |
Hausbank und Bank des Partners sind am gleichen Ort |
GLEOR_012A |
C |
1 |
|
T012K |
HBID1 |
Abweichende Hausbank für Lastschrift bei Wechseleinreichung |
HBID1_012K |
C |
5 |
T012 |
T012K |
HBID2 |
Abweichende Hausbank für gescheiterte Besitzwechsel |
HBID2_012K |
C |
5 |
T012 |
T012K |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012C |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012B |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012E |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012A |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012 |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
|
T012D |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012T |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012O |
HBKID |
Kurzschlüssel für eine Hausbank |
HBKID |
C |
5 |
T012 |
T012K |
HKID1 |
Kontenverbindung für Lastschrift bei Wechseleinreichung |
HKID1_012K |
C |
5 |
T012K |
T012K |
HKID2 |
Kontenverbindung für Lastschrift bei Wechseleinreichung |
HKID2_012K |
C |
5 |
T012K |
T012K |
HKONT |
Sachkonto der Hauptbuchhaltung |
HKONT |
C |
10 |
SKB1 |
T012K |
HKTID |
Kurzschlüssel für eine Kontenverbindung |
HKTID |
C |
5 |
|
T012B |
HKTID |
Kurzschlüssel für eine Kontenverbindung |
HKTID |
C |
5 |
T012K |
T012C |
HKTID |
Kurzschlüssel für eine Kontenverbindung |
HKTID |
C |
5 |
T012K |
T012A |
HKTID |
Kurzschlüssel für eine Kontenverbindung |
HKTID |
C |
5 |
T012K |
T012T |
HKTID |
Kurzschlüssel für eine Kontenverbindung |
HKTID |
C |
5 |
T012K |
T012O |
HKTIDA |
Kurzschlüssel für Orbian Active Account |
HKTIDA |
C |
5 |
T012K |
T012O |
HKTIDR |
Kurzschlüssel für Orbian Reserve Account |
HKTIDR |
C |
5 |
T012K |
T012O |
KOINH |
Name des Kontoinhabers |
KOINH_FI |
C |
60 |
|
T012O |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012T |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012A |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012 |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012D |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012C |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012B |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012E |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012K |
MANDT |
Mandant |
MANDT |
C |
3 |
T000 |
T012K |
MINDT |
Mindesttage bis Fälligkeit bei Einreichung zum Inkasso |
MINDT |
N |
3 |
|
T012 |
NAME1 |
Name des Ansprechpartners |
NAME1_A |
C |
30 |
|
T012K |
REFZL |
Referenzangaben |
REFZL |
C |
27 |
|
T012O |
SPONS |
Orbian-Sponsor oder Garant der Zahlung |
SPONS |
C |
60 |
|
T012T |
SPRAS |
Sprachenschlüssel |
SPRAS |
C |
1 |
T002 |
T012B |
SPRAS |
Sprachenschlüssel |
SPRAS |
C |
1 |
T002 |
T012 |
SPRAS |
Sprachenschlüssel |
SPRAS |
C |
1 |
T002 |
T012 |
STCD1 |
Steuernummer 1 |
STCD1 |
C |
16 |
|
T012 |
TELF1 |
1. Telefonnummer |
TELF1 |
C |
16 |
|
T012T |
TEXT1 |
Bezeichnung |
FIBL_TXT50 |
C |
50 |
|
T012A |
VORGA |
Vorgangsart für die Bankenkonditionenbestimmung |
VORGA_012C |
C |
8 |
T012C |
T012B |
VORGA |
Vorgangsart für die Bankenkonditionenbestimmung |
VORGA_012C |
C |
8 |
T012C |
T012C |
VORGA |
Vorgangsart für die Bankenkonditionenbestimmung |
VORGA_012C |
C |
8 |
|
T012A |
VORGN |
Vorgang |
VORGN_012A |
C |
2 |
|
T012B |
VORTX |
Bezeichnung der Vorgangsart |
VORTX_012B |
C |
35 |
|
T012C |
VORZE |
Vorzeichen für die Abweichung in Tagen |
VORZE_012C |
C |
1 |
|
T012 |
VPAST |
Valutadatum in der Vergangenheit zuläßig |
VPAST |
C |
1 |
|
T012K |
WAERS |
Währungsschlüssel |
WAERS |
C |
5 |
TCURC |
T012A |
WBGRU |
Bankengruppe der Bank des Geschäftspartners |
WBGRU_012A |
C |
2 |
|
T012K |
WEKON |
Unterkonto für die Wechseleinreichung zum Diskont |
WEKON |
C |
10 |
SKB1 |
T012K |
WIKON |
Unterkonto für die Wechseleinreichung zum Inkasso |
WIKON_012K |
C |
10 |
SKB1 |
T012K |
WKKON |
Bankkonto für Belastung bei kreditorischen Wechselrücklauf |
WKKON_012K |
C |
10 |
SKB1 |
T012D |
XBABE |
Zahlung ist auszuführen - drahtlich bis Bank d. Begünstigten |
XBABE_012D |
C |
1 |
|
T012D |
XBEGU |
Zahlung ist auszuführen - drahtlich bis Begünstigten |
XBEGU_012D |
C |
1 |
|
T012D |
XBRIE |
Zahlung ist auszuführen - brieflich |
XBRIE_012D |
C |
1 |
|
T012D |
XDRAH |
Zahlung ist auszuführen - drahtlich |
XDRAH_012D |
C |
1 |
|
T012D |
XKOBA |
Zahlung ist auszuführen - drahtlich bis Korrespondenzbank |
XKOBA_012D |
C |
1 |
|
T012K |
XTPRB |
Flag f. Feststellung ob Transit oder Principal Bank |
PRQ_XTPRB |
C |
1 |
|
T012E |
ZBUKR |
Zahlender Buchungskreis |
DZBUKR |
C |
4 |
T001 |
T012E |
ZLSCH |
Zahlweg |
DZLSCH |
C |
1 |
T042E |
T012A |
ZLSCH |
Zahlweg |
DZLSCH |
C |
1 |
T042Z |
T012O |
ZWELS |
Liste der Zahlwege, die zu berücksichtigen sind |
DZWELS |
C |
10 |
|